Capitalisers Beheer B.V. biedt vastgoedbeleggingsfondsen aan, gericht op beleggers die op afstand willen beleggen in zorgvastgoed. De strategie is gericht op het behalen van langjarige zekerheid door middel van zogenoemde triple net huurovereenkomsten met solide huurders in de zorgsector. De fondsen profiteren van de toenemende vraag naar zorgvastgoed. Het fonds Capitalisers CARE II belegt specifiek in zorglocaties voor dementerende ouderen.

Ervaring en beheerd vermogen

Capitalisers Beheer B.V. is opgericht door Maud Goesten, Perry Valks en Olivier Alberts, die samen het managementteam vormen. Ze hebben uitgebreide ervaring in de financiële en vastgoedsector. Stichting Bestuur van CAPITALISERS CARE II bestaat uit L.W.L. (Bert) Pauli en J.A. (John) Jorritsma. Pauli heeft ervaring als gedeputeerde en wethouder, en Jorritsma als Commissaris van de Koning en burgemeester. De totale investering in CAPITALISERS CARE II bedraagt € 36.730.000, waarvan € 17.300.000 afkomstig is van kapitaalinleg door participanten.

Instappen, uitstappen en (beheers)kosten

De minimale investering in CAPITALISERS CARE II is € 100.000, exclusief 1% emissiekosten.

Verkopen kan door een schriftelijk verzoek in te dienen tot inkoop van participaties. De beheerder kan dit verzoek, met of zonder opgaaf van reden, geheel of gedeeltelijk weigeren. Redenen voor weigering kunnen zijn: aantasting van de fiscale status van het fonds, verstoring van de ordelijke liquidatie van het fonds, of nadelige beïnvloeding van de belangen van andere participanten. De beoogde looptijd van CAPITALISERS CARE II is circa 10 jaar.

Beleggers betalen 1% emissiekosten over hun inleg in CAPITALISERS CARE II. Andere kosten die voor rekening van de belegger komen zijn:

Fondsbeheer: 0,75% van de Bruto Huuropbrengsten op jaarbasis.
Juridische kosten: 0,25% van de Bruto Huuropbrengsten op jaarbasis.
Financiële administratie en verslaglegging: 0,33% van de Bruto Huuropbrengsten op jaarbasis.
Verkoopbegeleidingskosten: 1% van de gerealiseerde opbrengst bij verkoop van de objecten.

Daarnaast zijn er kosten voor accountants, de bewaarder en de Stichting Bestuur.

Rendement

Het verwachte totale brutorendement (vóór aftrek van kosten) van CAPITALISERS CARE II is 9,6% op jaarbasis. Dit rendement is enkelvoudig, wat betekent dat het geen rekening houdt met samengestelde interest. Het verwachte uitkeerbare rendement bedraagt gemiddeld 6,0% op jaarbasis. De rendementen worden per kwartaal uitgekeerd.

Risico’s

Beleggen in fondsen van Capitalisers Beheer B.V. brengt onder andere de volgende risico’s met zich mee:

Beperkte verhandelbaarheid: Participaties in de fondsen zijn niet beursgenoteerd en kunnen mogelijk niet gemakkelijk worden verkocht.
Looptijdrisico: De werkelijke looptijd van een fonds kan afwijken van de beoogde looptijd.
Uitbreidingsrisico: De fondsen kunnen in de toekomst andere objecten verwerven, wat kan leiden tot een hoger risicoprofiel of een lager rendement dan verwacht.
Marktrisico: De waarde van de objecten kan dalen door factoren als rentestijgingen of een afnemende vraag naar zorgvastgoed.
Debiteurenrisico: De huurder kan te laat, gedeeltelijk of helemaal niet betalen, wat de liquiditeit van het fonds en de winstuitkering kan beïnvloeden.
Onderhoudsrisico: De kosten voor onderhoud van de objecten kunnen hoger uitvallen dan verwacht, wat de solvabiliteit van de huurder en de uitkeringen aan beleggers kan beïnvloeden.
Ontwikkel- en bouwrisico: Er kunnen onvoorziene kosten of vertragingen optreden tijdens de (ver)bouw van de objecten.

Zekerheden

CAPITALISERS CARE II biedt de volgende zekerheden:

Concerngarantie: Domus Valuas Holding B.V. heeft een concerngarantie afgegeven ter grootte van 9 maanden huurverplichting plus de jaarlijkse indexatie.
Pandrecht: Er is een pandrecht gevestigd op de inventaris, bedrijfsuitrusting en bedrijfs- en handelsvoorraden van de huurder.

Vergunningen Capitalisers Beheer B.V.

Capitalisers Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op basis van deze vergunning mag Capitalisers Beheer B.V. optreden als beheerder van beleggingsfondsen en rechten van deelneming in vastgoedbeleggingsinstellingen aanbieden. De bestuurders van Capitalisers Beheer B.V. zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid.

Deze vergunning brengt verplichtingen met zich mee, zoals toezicht door de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). Capitalisers Beheer B.V. moet een interne klachtenprocedure hebben en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Verder is Capitalisers Beheer B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in het prospectus.