Topfund B.V. biedt vier verschillende fondsen aan: het Arbitrage Fonds, het CO2-Fonds, het Crypto Fonds en het Hybride Fonds.
- Arbitrage Fonds: Dit fonds streeft naar stabiele resultaten met lage risico’s door via arbitragestrategieën te handelen in EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF. De strategieën omvatten latency arbitrage (inspelen op kleine prijsverschillen tussen aanbieders) en swap arbitrage (profiteren van renteverschillen tussen valuta).
- CO2-Fonds: het fonds handelt en belegt in wereldwijde CO2-emissierechten en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten, waarbij wordt getracht in te spelen op de verwachtte prijsopdrijvende effecten doordat er elk jaar minder emissierechten worden uitgegeven
- Crypto Fonds: het fonds handelt en belegt in Cryptocurrencies, Blockchaintechnologieën en DeFi. Hierbij maakt het fonds gebruik van complementaire strategieën met enerzijds fundamentele benadering die sterk gerelateerd is aan marktrichting en -sentiment en anderzijds een technische benadering die vrijwel onafhankelijk van de marktomstandigheden opereert.
- Hybride Fonds: het fonds belegt in het het Arbitrage Fonds, het CO2-Fonds en het Crypto Fonds. Binnen vaste bandbreedtes wordt op basis van het economische klimaat dynamisch gealloceerd om risico en rendement steeds optimaal op elkaar af te stemmen.
Ervaring en beheerd vermogen
Achter de beheerder van het fonds, Topfund B.V. (opgericht op 23 april 2019), zitten algemeen directeur Bryan Houben, relatiebeheerder Peter van der Horst en fondsbeheerder Hein Praats. Het Topfund team bestaat uit professionals met meer dan 75 jaar financiële ervaring in binnen- en buitenland bij grootbanken als Rabobank, ABN Amro en BNP Paribas.
Instappen, uitstappen en (beheers)kosten
- Deelname en uittreding in de fondsen mogelijk op de eerste werkdag van elke maand. Verzoeken dienen uiterlijk vijf werkdagen van tevoren binnen te zijn. De fondsbeheerder kan in alle gevallen afwijken van deze termijnen.
- Minimale investeringstermijn: Er is geen minimale investeringstermijn.
- Het minimale instapbedrag is €100.000,-.
- Kosten:
- In- en uitstapkosten: Geen.
- Beheervergoeding:
- Arbitrage Fonds: 1,7% (klasse I) of 2% (klasse II) per jaar, maandelijks berekend
- CO2-Fonds: 1,5% (klasse A) of 2% (klasse B) per jaar, maandelijks berekend.
- Crypto Fonds: 1,8% (klasse A) of 2% (klasse B) per jaar, maandelijks berekend.
- Hybride Fonds: 1,7% (klasse A) of 2% (klasse B) per jaar, maandelijks berekend.
- Prestatievergoeding:
- Arbitrage Fonds: 17% (klasse I) of 20% (klasse II) per maand boven de High Watermark.
- CO2-Fonds: 15% (klasse I) of 20% (klasse II) per maand boven de High Watermark.
- Crypto Fonds: 18% (klasse I) of 20% (klasse II) per maand boven de High Watermark.
- Hybride Fonds: 17% (klasse I) of 20% (klasse II) per maand boven de High Watermark
Rendement
De aanbieder van de fondsen prognosticeert de volgende rendementen:
- Arbitrage Fonds 6,0% – 9,0%
- CO2-Fonds 15,0% – 17,5%
- Crypto Fonds 17,5% – 20,0%
- Hybride Fonds 11,0% – 14,0%
Risico’s
Een belegging in een van de fondsen die Topfund beheert brengt diverse risico’s met zich mee, waaronder:
- Marktrisico: de waarde van de beleggingen in de fondsen is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.
- Koersrisico: fluctuaties in de koersen van de onderliggende waarden waarin de fondsen handelen beïnvloeden de waarde van de beleggingen.
- Duurzaamheidsrisico: geen van de fondsen promoot ecologische en of sociale kenmerken en dragen niet bij aan een milieu of sociale doelstelling.
- Inflatierisico: de kans die bestaat dat de koopkracht van geïnvesteerde bedragen kan afnemen in geval van geldontwaarding.
Zekerheden
Het fondsvermogen is ondergebracht in een aparte stichting, te weten Stichting Beheer Topfund Beleggingsfondsen voor het Arbitrage Fonds, het CO2-Fonds en het Hybride Fonds. Voor het Crypto Fonds is dit Stichting Beleggingen Langbroek.
Vergunningen
- Topfund B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat de aanbieder voldoet aan bepaalde eisen op het gebied van integriteit, deskundigheid en financieel vermogen. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze eisen.
- Erez Corporate Service B.V., de bestuurder van de Juridisch Eigenaar van de fondsen, beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB controleert de financiële stabiliteit van de en bedrijfsvoering.
