Het ABS Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te participeren in een beleggingsfonds dat direct en indirect belegt in obligaties en leningen die gedekt worden door hoogwaardig vastgoed of andere zekerheden. De focus ligt hierbij op residentieel of commercieel vastgoed. De strategie van de aanbieder, Wijs & van Oostveen Fund Management, is actief beheer, waarbij zij rekening houden met factoren als verwacht rendement, kwaliteit van debiteuren, zekerheden, liquiditeit en macro-economische ontwikkelingen. Het fonds streeft naar een rendement tussen dat van obligaties met hoge debiteurenkwaliteit en dat van aandelen.

Ervaring en Beheerd Vermogen

Achter het ABS Fund zit Wijs & van Oostveen, een Nederlandse vermogensbeheerder opgericht in 1987. Het beheer van beleggingsfondsen is ondergebracht bij Wijs & van Oostveen Fund Management.

De bestuurders van het ABS Fund zijn Steven Sarphatie en Rob Gribbroek. Zij zijn tevens beleidsbepalers bij Wijs & van Oostveen BV (W&O). Daarnaast zijn Sarphatie en Gribbroek ook beleidsbepalers van Stichting W&O Beleggingsfondsen, de juridisch eigenaar van het fondsvermogen. Alle drie deze entiteiten zijn dochterondernemingen van Wijs & van Oostveen Beheer BV, waarvan Sarphatie en Gribbroek aandeelhouders zijn.

Het ABS Fund is gelanceerd op 1 september 2020 en had ultimo 2024 een fondsvermogen van ruim €50 miljoen euro.

Instappen, Uitstappen en (Beheers)kosten

Het ABS Fund is wekelijks verhandelbaar. Het minimale instapbedrag is €10.000. De kosten voor de belegger zijn als volgt: 0,70% beheervergoeding per jaar, 0,90% overige kosten per jaar, 0,50% aankoopkosten en 1,25% verkoopkosten.

Rendement

Het gemiddeld behaald rendement sinds de start van het fonds in 2020 bedraagt 7,0% netto per jaar. De verwachte netto rendement is 6% à 7% per jaar. De inkomsten uit beleggingen worden herbelegd en niet uitgekeerd.

Risico’s

Beleggen in het ABS Fund kent verschillende risico’s waaronder marktrisico, tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, contractrisico, concentratierisico, valutarisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, bewaarrrisico, dividendrisico en duurzaamheidsrisico.

Zekerheden

• De belangrijkste zekerheden die de aanbieder biedt is de dekking van de obligaties en leningen door onderpand, zoals vastgoed.
• CACEIS BANK, Netherlands Branch is aangesteld als onafhankelijke bewaarder. De bewaarder is verantwoordelijk voor het bewaren van het fondsvermogen en controleert of de beheerder zich aan de beleggingsrestricties houdt.

Vergunningen

De aanbieder, Wijs & van Oostveen Fund Management, beschikt over een volledige AIFMD-vergunning (Alternative Investment Fund Managers Directive), waardoor zij onder toezicht staan van de AFM. Dit betekent dat zij participaties mogen aanbieden van minder dan €100.000. Het fonds is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam.