Orange Investment Managers (‘Orange IM’) is een gespecialiseerde investment manager die zich richt op operationeel vastgoed. De strategie van het bedrijf combineert financieel rendement met maatschappelijke waarde, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de belangen van exploitanten, eindgebruikers en lokale gemeenschappen. Orange Investment Managers ziet de mobiliteitstransitie en verduurzaming als kansen voor toekomstbestendige vastgoedoplossingen.

Voor particuliere beleggers heeft Orange Investment Managers het Orange IM Parkeerfonds I geïntroduceerd. Dit fonds belegt in binnenstedelijk parkeervastgoed met langjarige huurovereenkomsten, en richt zich op het verwerven, exploiteren en op termijn verkopen van de parkeergarage Sint Jorisplein in Amersfoort. De exploitatie is in handen van Q-Park, met wie een meerjarige huurovereenkomst is afgesloten. De selectie van het vastgoed is gebaseerd op locatie, contractuele huurinkomsten, omzetpotentie en exploitatierisico’s. Daarnaast worden verduurzamingsmaatregelen getroffen, zoals het toepassen van energiezuinige verlichting en het gebruik van duurzame materialen.

Ervaring en beheerd vermogen

Orange Investment Managers is opgericht in 2015 en heeft sinds die tijd circa €670 miljoen aan operationeel vastgoed aangekocht en beheerd in zeven Europese landen. Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam en Düsseldorf en richt zich op parkeergarages en hospitality vastgoed.

De juridische beheerder van het Orange IM Parkeerfonds I is Orange IM Fund Management B.V., opgericht op 14 april 2025 en volledig eigendom van OIM Group B.V.

Het managementteam bestaat onder meer uit:

• Michiel Gerritsen, directeur van Orange Investment Managers, met ruim 23 jaar ervaring in vastgoed.
• Jouke Schneider, Elbert Frantsen en Boudewijn Stumpel, directieleden van Orange Investment Managers Netherlands B.V.
• Ronald van Aerssen (Finance Director) en Frenky Prins (Investment Manager).

Gerritsen en Schneider zijn statutair bestuurders van Orange Investment Managers  en tevens bestuurders van OIM Group B.V.

Instappen, looptijd en kosten

Toetreding: Participaties kunnen worden verworven tijdens een aanbiedingsperiode tot uiterlijk 31 mei 2026.

Verhandelbaarheid en looptijd: Participaties zijn beperkt overdraagbaar, overdracht is slechts mogelijk via inkoop door het Fonds, gekoppeld aan een gelijktijdige of opvolgende uitgifte aan een andere participant. Het Fonds heeft een onbepaalde looptijd, met een beoogde beleggingshorizon van 10 jaar. Na zeven jaar wordt overleg gevoerd over de verdere koers van het Fonds.

Minimale deelname: €100.000, verdeeld over 10 participaties van elk €10.000.

Kostenstructuur:

• Emissiekosten: maximaal 1,5% over het deelnamebedrag.
• Inkoopkosten: 0,5% over het inkoopbedrag bij verkoop van participaties.
• Beheervergoeding: 0,325% per jaar over de getaxeerde waarde van het vastgoed.
• Fondskosten: circa 3,5% van de jaarlijkse verhuuropbrengsten, met jaarlijkse indexatie.
• Overige exploitatiekosten: onderhoud, verzekering, VvE-bijdrage e.d., onderhevig aan inflatie.
• Btw-compensatie: vergoeding mogelijk voor niet-aftrekbare btw gerelateerd aan beheeractiviteiten.

Rendement

Het fonds beoogt:

• Een gemiddeld jaarlijks direct rendement van 6,75%, bestaande uit exploitatieresultaten, uitkeringen uit de liquiditeitsreserve en aflossingen op de hypothecaire lening.
• Een gemiddeld totaalrendement van 9,78% per jaar over een looptijd van tien jaar, inclusief een indirect rendement van circa 3,03% op basis van verwachte waardestijging van het vastgoed bij verkoop.

Uitkeringen worden, mits toereikende liquiditeiten beschikbaar zijn, kwartaalgewijs uitgekeerd vanaf Q3 2025. Na verkoop van het vastgoed worden de opbrengsten aangewend voor de resterende uitkering van het preferente rendement (6,75% per jaar enkelvoudig), gevolgd door een verdeling van de eventuele overwinst: 75% naar de participanten, 25% naar de beheerder als performance fee.

Risico’s

Investeren in het Orange IM Parkeerfonds I brengt risico’s met zich mee. De waarde van participaties kan fluctueren en (een deel van) de inleg kan verloren gaan. Relevante risico’s zijn onder meer:

• Managementrisico: afhankelijkheid van de deskundigheid van het fondsbeheerteam.
• Compliance- en toezicht risico: wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen impact hebben.
• Juridische herkwalificatie: risico op herkwalificatie van het fonds als personenvennootschap.
• Operationele risico’s: fouten of tekortkomingen in interne processen of systemen.
• Liquiditeitsrisico: beperkte verhandelbaarheid van participaties, afhankelijkheid van fondsinkoop.
• Marktrisico: schommelingen in de vastgoedmarkt en algemene economische omstandigheden.
• Concentratierisico: het fonds belegt uitsluitend in één parkeergarage op één locatie.
• Afhankelijkheid van huurder: de exploitatie en kasstromen zijn sterk afhankelijk van Q-Park.
• Financieringsrisico’s: risico’s rond renteontwikkeling, herfinanciering en bankconvenanten.
• Onderhouds- en verzekeringsrisico’s: onvoorziene onderhoudslasten of niet-gedekte schade.
• Beperkte zeggenschap participanten: investeerders hebben beperkte invloed op het fondsbeleid.

Zekerheden

De investering wordt ondersteund door diverse zekerheidsstructuren:

• Eerste hypotheekrecht op de parkeergarage Sint Jorisplein.
• Verpanding van huurstromen en verzekeringsuitkeringen ten gunste van de financier.
• Huurgarantie van Q-Park B.V. tot een bedrag van €12,42 miljoen.
• Bewaarder (IQ EQ Depositary B.V.), die toeziet op correcte administratieve verwerking, geldstromen en naleving van fondsvoorwaarden. De Bewaarder is aansprakelijk bij opzet of nalatigheid.

Vergunningen en toezicht

De beheerder, Orange IM Fund Management B.V., is vrijgesteld van vergunningplicht op grond van artikel 2:66a lid 1 en 2 Wft en valt daarmee onder het AIFMD-light regime. Hierdoor staan zowel het Fonds als de Beheerder niet onder doorlopend toezicht van de AFM of DNB.

Onder deze vrijstelling is de beheerder wel verplicht tot:

• Periodieke rapportages aan de AFM en DNB.
• Uitvoering van cliëntenonderzoek (CDD) volgens de Wwft en Sanctiewet.

Hoewel dit niet verplicht is heeft de Beheerder ervoor gekozen om IQ/EQ als bewaarder (depository) aan te stellen.